Repaired_1_旅行社应收应付统计何统计VIP免费

日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/07/2021应付账款804收KMJX-210515T-1陈剑的团交给王颖操作，导游未付全陪提成，需返给组团社,不入易途结存金额收款账号付款账号-18835.25何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/08/2021昆明景秀旅行付昆明社保及税费保险7000结存金额收款账号付款账号何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/08/2021昆明景秀旅行付昆明社保及税费保险7000结存金额收款账号付款账号何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/01/2021昆明交旅世博车费560006/05/2021昆明交旅世博车费560006/11/2021马师车队支付马师车费车费580006/20/2021昆明交旅世博车费590006/24/2021昆明交旅世博何姐转陈总支付世博车费车费5900支付世博KMJX-210602T-1车费支付昆明交旅世博车队KMJX-210605T-1车费支付昆明交旅世博车队KMJX-210623T-3车费结存金额收款账号付款账号-6518何姐-19639.25何姐何姐10402.75何姐-39086.5何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/16/2021花市昆明刀志支付花市昆明刀志芳地接费地接款2325结存金额收款账号付款账号14425.75何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/17/2021返佣5904-8045100AA云南陈剑支付AA云南陈剑团款实付5904元，其中804元王颖代收，6.7日已转给何姐结存金额收款账号付款账号-23734何姐日期部门名称摘要收入情况收入（借方）支出情况付出（贷方）06/21/2021梦云支付梦云房费房费710006/23/2021迹忆酒店房费4000支付KMJX-210624T-2房费结存金额收款账号付款账号3302.75何姐-33186.5何姐收入情况名称购物返款门票返款内部转账师傅返款一日游应付账款组团社昌泰茶叶8108陈莹424打洛翠城6879大渡岗云帧号191.25胡林-540昆曼翡翠5805.5李彬3071李伟祥126刘建886马俊1246曼弄岱傣楼50000曼沙7864曼醒767王成燕550王红军1166于未军1965张华俊940周孝伟周瑜9625028804总计79614.75196550289371-540804付款账号支出情况陈总冯宣文何姐总计办公费8888保险70007000餐费1781591818733车费2880028800导游预支款22215.51834040555.5地接款23252325返佣59045904房费92501110020350工资2100021000广告费45004500内部转账50285028团款10000570015700总计84780.5502880175169983.5求和项:收入（借方）金额(空白)求和项:付出（贷方）金额(空白)(空白)支出情况名称办公费保险餐费车费导游预支款地接款返佣5904巴久门918昌泰茶叶陈启燕4278陈莹打洛翠城大渡岗云帧号郭奔胡林花市昆明刀志芳2325迹忆酒店金地大酒店玖怡居17815昆曼翡翠昆明交旅世博车队23000昆明景秀旅行社有限公司7000李彬李伟祥刘建马俊马师车队5800曼弄岱傣楼曼沙曼醒梦云王成燕王红军王景13000魏秋云3340于未军玉应香张华俊郑剑12937.5周孝伟周瑜88总计887000187332880033555.523255904求和项:付出（贷方）金额AA云南陈剑(空白)总计81084246879191.25-5405805.53071126886124650000786476755011661965940962583296242.75房费工资广告费内部转账团款总计59049184278100001000023254000400092509250178152300070005800710071001300033401000100012937.55700570020000450050282961620350210004500502815700162983.5(空白)现金流水账日期部门名称2021/6/1巴久门2021/6/1昆明交旅世博车队2021/6/2王景2021/6/3大渡岗云帧号2021/6/3大渡岗云帧号2021/6/4郑剑2021/6/5昆明交旅世博车队2021/6/5王景2021/6/72021/6/7曼沙2021/6/72021/6/8昆明景秀旅行社有限公司2021/6/10郑剑2021/6/11玉应香2021/6/11曼弄岱傣楼2021/6/11马师车队2021/6/12陈启燕2021/6/132021/6/13郭奔2021/6/142021/6/16花市昆明刀志芳2021/6/16昌泰茶叶2021/6/16于未军2021/6/172021/6/182021/6/18昆曼翡翠2021/6/20昆明交旅世博车队2021/6/20王景2021/6/21梦云2021/6/20打洛翠城2021/6/22魏秋云2021/6/22刘建2021/6/22李彬2021/6/22金地大酒店2021/6/22玖怡居2021/6/23郑剑2021/6/23周瑜2021/6/23胡林2021/6/23张华俊2021/6/23曼醒2021/6/24王成燕2021/6/23迹忆酒店2...