出纳员的工作定位和岗位职责一、出纳员工作定位：按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作
在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务
二、出纳员岗位职责：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等
在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核
做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账
出纳工作交接清单原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管
现办理如下交接：（一）交接日期：2015年9月6日（二）具体业务的移交：1
库存现金：6日帐面余:元，相符
银行存款余额:青海银行0
