技术资料分享财务、资金过程管理考核方法序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核部门得分扣分实得1策划准备阶段财务管理指标 R1001.1总包合同学习、分析101、理解总包合同相关条款，如工程的整体情况；甲方结算和支付工程款的节点情况；甲指分包、甲供材料情况、税金情况、保修款情况等其他与财务核算和资金支付相关条款。1、对合同理解不全面的或断章取义的扣 10分。财务部1.2现金流量预测表的编制301、项目部应根据总包合同、施组方案成本策划方案协同预算部门编制《利润及现金流量预测表》，并上报分公司核定；项目在施工过程中如有变化，应及时调整《利润及现金流量预测表》，并上报分公司批准。1、未上报《利润及现金流量预测表》的项目部扣 30 分；2、没有根据工程情况变化调整上报《利润及现金流量预测表》的项目部扣 15 分；3、项目部没有留存《利润及现金流量预测表》编报依据（总包合同、施组方案和分析材料）的扣 15 分。各项扣分 30 分扣完为止。财务部1.3安全措施101、项目部财务办公地点必须安装防盗门、防盗窗，配置保险柜；2、制订并落实资金安全管理制度；项目财务主任为项目经理部资金安全的第一责任人。1、未制订资金安全管理制度的，爭分；2、未安装防盗门窗的扣分，未配置保险柜的扣5 分。财务部1.4建造合同核算表的编制301、开工初，根据施工总承包合同及成本策划资料，上报预计总收入和预计总成本构成情况，并经分公司造价部门审批；2、预计总成本和预计总收入有变化时，在资产负债表日上报变化情况表。1、未及时上报预计总收入和预计总成本变化表的，扣 30 分；上报的报表未经分公司造价部门审批的扣 30 分；2、没有在季度末上报预计总成本和预计总收入变化表的，扣 15 分；上报的预计表未经过分公司签字审批的扣 15 分。财务部1.5设置账薄、建立账套；办理开户申请，完善财务制度；签订财务承诺书201、按照财务制度要求设置相应的现金日记账、银行日记账，并建立相关电子账套；2、及时办理内部帐户申请工作；3、工程开工之初，签订财务承诺书；4、建立项目财务制度。1、未设置日记账的，每本日记账扣 5 分，未建立电子账套的扣 5 分；2、未及时申请建立内部资金帐户的，扣 5 分；3、未签订财务承诺书的，扣 5 分；4、未建立财务制度的扣 5 分；5、最多扣分不超 25 分。财务部技术资料分享财务、资金过程管理考核方法序号考核内容（子指标）分值绩效标准考评标准和方法考核...
