个人收集整理勿做商业用途1 / 4 合资公司财务监控管理制度合资公司财务监控管理制度1、资产管理方面公司的主要资产包括存货和固定资产，分别由专设职能部门管理负责，责任到人，各项资产由计算机系统进行核算处理。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途固定资产中房屋建筑物布局合理、厂房宽敞通风，厂区绿化很好，如公园一般，生产设备实现全自动化，各种产品的配方经调试确定后有电脑自动控制进行供料、搅拌、生产、装运等工作。机器设备定期维修、保养较好。公司在购置固定资产时的内部控制手续非常健全，均有购置申请书，公司负责人批示，完税证明单，到货验收单( 验收人员签字 )和购置发票等相关证据。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途公司对存货管理较为严格，库房中存货码放整齐，不同种类的存货用不同颜色包装袋分开摆放，很容易进行识别，各类存活均挂有标牌，在标牌上面明确列示存货规格、型号、出入库时间，并有领料人、送料人、库管人员签字确责。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途公司每月对各项资产进行清盘，每月均统计出暂停用固定资产的名称数量清单，进行调整安排。存货每月进行盘点，盘盈亏率很小。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途2、生产销售方面公司从采购原料、原料验收入库到材料出库、生产成品再到销售结转成本、确认收入各环节控制体系均较为完善。材料采购需填制" 采购申请单 " ，列明采购原料名称、供应商名称、价格、数量、质量标准、交货地点、付款形式、运输方式、在途天数、订货到达日期、包装袋处理等详细采购计划。此单据需采购员、采购经理签字，交由品管部、财会部会签、最后总经理签字确认。 文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途个人收集整理勿做商业用途2 / 4 采购原料入库需填制" 原料收货报告 " ，此报告由采购部对原料名称、合同号、运输单位、包装袋处理等进行签字确认。然后由地磅员对过磅时间、重量、运输车号、皮重、毛重等情况进行签字确认。由化验室对原料进行化验确认原料品质，提出化验意见并进行签字确认。由工厂仓库对收货净重、存放位置、入库件数进行签字确认，再由采购部综合上述情况对付款进行确认。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途原料出库需填制" 领料单 " ，由领料人、部门主管签字确认。结转产成品时需制作" 原料耗用及生产量表" ，列明多少原料生成多少产品，列明规格、数量。产品出库销售，需制作" 产品销售统计表" ，列明当...
