制度名年度财务分析电子文件编码GLWA072 页码5-1 ××××年年度财务分析去年，在兄弟单位的大力支持和配合下，我站全体干部职工在适应商品流通渠道的变化方面， 发挥了积极性和主动性； 通过企业整顿， 建立健全了以经济责任制为中心的各种规章、制度，把责、权、利有机地结合起来，从而超额10.1%完成上级下达的年度利税计划，现将各项主要指标执行情况综合分析汇报如下：一、主要经济财务指标执行情况本年度进货总值××××万元，与去年××××万元相比下降×××万元，即13.97% 。其中，地产收购总额××××万元，省内调入××××万元，省外进货××××万元。本年销售总值××××万元，与去年同期××××万元相比下降×××万元，即1.06% ，其中，批发销售比去年同期有所增长，调往省内外都略有下降。年末商品资金总额××××万元，比去年同期××××万元下降×××万元，即16.5% ，比前年同期××××万元下降×××万元，即30.44% ；库存结构得到进一步的调整，布局逐步趋向合理。本年商品流通费总额×××万元，比去年同期×××万元下降××万元，即17.32% ；费用水平为 5.16% ，比去年 5.55% 下降0.39% ，其下降幅度为 7.03% 。本年度实现利税总额为×××万元，超额 10.1% 完成上级下达的任务。整个年度进货正常，销售达到预期效果，库存下降，费用降低，经济效益较为理想。签发人责任人签名制度名年度财务分析电子文件编码GLWA072 页码5-2 二、流动资金占用的分析年末全部流动资金占用为××××万元，比去年同期××××万元下降×××万元，即 8.93% ；本期平均流动资金占用为××××万元，比去年同期××××万元下降×××万元，即17.74% ，本期平均流动资金周转次数为0.309 次，比去年同期0.136 次加快了 0.173 次，即加快 8.1% ；期末银行贷款为××××万元，比去年同期××××万元下降×××万元，即12.22% 。(一)商品资金年末商品资金为××××万元，比去年同期×××万元下降×××万元，即16.59% ，从而达到了整顿企业时制定的库存压缩计划。年末商品资金结构情况如下：在途商品为×××万元，较之去年同期×××万元有所上升， 造成的主要原因，年末五六天内承付托收的货款近××万元之多，商品尚未能验收入库。库存商品为××××万元，比去年同期××××万元下降××××万元，即20.6% 。移库下放商品为××万元，比年初×××万元下降27.6% ；省内外十几个联营点年内共...
