《基金行业数据集中备份接口规范》修订对照表序号修改点修订前修订后1 规范名称《开放式基金TA 数据集中备份接口规范（TXT）》《基金行业数据集中备份接口规范》2 新增章节新增“数据报送机制”章节。注意：报送频度需要单独发文通知！3 新增章节在“文件汇总数据项”章节，新增“基金TA 参数（ T1）”、“基金运作信息（T2）”、“跨境基金计税参数（G1）”三个小节。“基金TA 参数”主要描述基金产品的静态属性，包括一只产品可能具备的多个代码、产品注册国家和销售国家（是否跨境销售）等；“基金运作信息”主要描述基金的动态属性，包括基金净值等；“跨境基金计税参数”仅用于跨境销售的公募基金产品，该部分数据内容用于生产，基金参与人要严格保证准确性。4 接口文件名仅含公募基金增量报送将公募、私募文件名区分开；并将全量、增量文件名区分开。5 业务代码新增 114 业务代码：表示全量账户资料核对6 文件格式将文件头中“文件创建人”修改为18 位长度。“记录数”由8 位修改为 16 位长度，以便于文件容纳超过1 亿条数据记录7 账户业务1）个人 / 机构标志：增加了“产品”的类别。2) 证件类型： 对个人， 扩充了数据字典； 对产品， 注解为“产品证件类型 1-营业执照， 8- 其它，9- 登记证书， A- 批文” ，同时增加开户证件业务要求。机构证件类型中”技术监督局代码“改为“组织机构代码证”。3）新增：投资者类型、投资者产品代码、投资者国籍字段，其中投资者类型( 对应《基金行业数据交换协议》中“325 InstitutionType 机构类型” ) 必填。“投资者产品代码”注解：对开户业务，投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码。4) 扩长“投资人户名、销售人代码、对方销售人代码、通讯地址、法人代表身份证件代码、经办人证件号码”字段长度与《交换协议》一致。扩长“对方 TA代码”为将来TA代码扩位做准备。费率RateFee 字段小数位调整为与《交换协议》一致。5）对‘销售人代码’字段如何填写进行说明。8 非 交 易 过 户业务133（134,135 ）业务的“摘要说明”（左起第一位表示非交易过户原因）改为必填。9 冻结业务冻结业务标题中增加说明“包含质押业务”; 解冻业务标题中增加说明“包含解质押业务。”10 分红业务增加业务报酬、业务报酬正负字段11 强增强减扩展“份额强制调整标志”取值范围12 赎 回 和 强 制赎回“...
