企业网银外币汇款功能操作手册 一、管理员设置 （一） 操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管理前面打钩） 点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”→“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：（二）操作员帐户权限管理 （三）业务属性维护 二、外币收款方管理 （一）操作流程 点击“外币收款方管理”→“外币收款方信息维护”→“增加”后，维护外币收款方，如下图所示： （二）注意事项 1.若收款方账户为 NRA 账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。 2.输入 SWIFT 代码后，点击验证 SWIFT 码进行验证。 3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多 35 个字符。 4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。 三、外币境内汇款功能 （一）操作流程 1．录入交易。点击“外币汇款业务”→“外币境内汇款”→“新建”一笔境内外汇交易： （1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。交易界面如图所示： （2）NRA 账户境内汇款： ①NRA 账户省内互转。NRA 账户可以向省内农行 NRA 账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。交易界面如图所示： ②NRA 账户跨省互转。NRA 账户可以向省外农行 NRA 账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。交易界面如图所示： ③NRA 账户转境内其他账户。NRA 账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户。 2．复核和发送交易。复核员点击“复核发送”→“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。如下图所示： （二） 注意事项 1.汇款账户只能为现汇户及 NRA 账户。 2.付款详情中可以填写该笔汇款的用途。 3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、发票号，请输入 N/A。 4.若勾选“是否保存为模版”，该笔交易保存为模版。下次汇款时，可以选择“从模版新建”录入交易。 5.联系人和联系电话默认为注册网银时柜面设置的操作员信息。若要更改联系电话默认值，请联系本企业的网银管理员通过“系统配置”-“操作员基本信息维护”功能修改。 四、外币境外汇款功能 （一）操作流程 1.录入交易。点击“外币汇款业务”→“外币境外汇款”→“新建”一笔境外汇款交易： （1）外币现汇户境外...
