出纳移交工作明细表 原 出 纳 人 员 因 工 作 调 动 ， 财 务 处 已 决 定 将 出 纳 工 作 移 交 给 接 管
依据《中华人 民共和国会计法》和《会计基础工 作 规范》等相关规定 ， 办理如下交 接 事项： 一 、 交接日期 年 月 日 二、具体业务的移交 1
库存现金: 月 日账面余额 元， 借支单 张 元（借支人 员 确认表附 1）， 实存相符， 日记账余额与总账相符； 2
银行存款余额明细如下: 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 1 人 民币 2 人 民币 以上数据与 2015 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符
三、移交的会计凭证、账簿、文件 1
记账凭证 本
分别有 年度 本， 年度 本， 年度 本， 年度 本， 年度 本； 2
现金日记账 本
分别有 年度 本， 年度 本， 年度 本； 3
银行存款日记账 本
分别有 年度 本， 年度 本， 年度 本; 4
（账户名称）空白现金支票 张（ 号至 号 ）， 作 废 现 金 支 票 张 （ 号 码 分 别 为 ）； 5
（ 账 户 名 称 ） 空 白 转 账 支 票 张（ 号 至 号 ）， 作 废 转 帐 支 票 张 （ 号 码 分 别 为 ）； 6
空 白 收 据 本 （ 号 至 号 ）； 7． 未 兑 现 银 行 支 票 张 ， 金 额 元 ； 四 、保签箱、银行物件交接 1
保 签 箱 个 ， 锁 匙 把 ； 2
网 上银 行 U 盘 个 ， 网 上银 行 验 证 器 个 ； 3
银 行 预 留 印 鉴 卡 个 ； 4． 支 票 购 买 证 本 ； 5． 银 行 开 户 许 可 证 本 ； 6． 电 子 回 单 柜 IC 卡 个 ； 7． 发 票 领 购 簿 本 ； 五、印鉴 (见 2015 年 5 月 15 日 交 接 明 细 表 ) 六、相关证件 证 件 数 量
