出纳移交工作明细表 原 出 纳 人 员 因 工 作 调 动 , 财 务 处 已 决 定 将 出 纳 工 作 移 交 给 接 管 。依据《中华人 民共和国会计法》和《会计基础工 作 规范》等相关规定 , 办理如下交 接 事项: 一 、 交接日期 年 月 日 二、具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元, 借支单 张 元(借支人 员 确认表附 1), 实存相符, 日记账余额与总账相符; 2.银行存款余额明细如下: 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 1 人 民币 2 人 民币 以上数据与 2015 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三、移交的会计凭证、账簿、文件 1.记账凭证 本。分别有 年度 本, 年度 本, 年度 本, 年度 本, 年度 本; 2.现金日记账 本。分别有 年度 本, 年度 本, 年度 本; 3.银行存款日记账 本。分别有 年度 本, 年度 本, 年度 本; 4. (账户名称)空白现金支票 张( 号至 号 ), 作 废 现 金 支 票 张 ( 号 码 分 别 为 ); 5. ( 账 户 名 称 ) 空 白 转 账 支 票 张( 号 至 号 ), 作 废 转 帐 支 票 张 ( 号 码 分 别 为 ); 6.空 白 收 据 本 ( 号 至 号 ); 7. 未 兑 现 银 行 支 票 张 , 金 额 元 ; 四 、保签箱、银行物件交接 1.保 签 箱 个 , 锁 匙 把 ; 2.网 上银 行 U 盘 个 , 网 上银 行 验 证 器 个 ; 3.银 行 预 留 印 鉴 卡 个 ; 4. 支 票 购 买 证 本 ; 5. 银 行 开 户 许 可 证 本 ; 6. 电 子 回 单 柜 IC 卡 个 ; 7. 发 票 领 购 簿 本 ; 五、印鉴 (见 2015 年 5 月 15 日 交 接 明 细 表 ) 六、相关证件 证 件 数 量 证 件 名 称 正 本 副 本 其 他 税 务 登 记 证 —— 营业执照 —— 组织机构代码 证 七 、税务方面 1、发票领购簿资料: 领购簿名称 数量 启用时间 使用情况 发票领购簿 2、防伪税控设备 套(金税卡 个,IC 卡 个); 3、网上电子申报资料 套(注:用户口令: 密码: ); 4、个人所得税网上申报资料 套(注:用户口令: 密码: ); 5、发票情况: ①已作废的票共 份,发票代码: 发票号码: ; ②尚未开出的空白发票 份,发票...