深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范VIP免费

工程技术标准 深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范 （Ver 1.00） 二○○九年十一月 深交所与中国结算工程技术文档 - I - 目录 《接口规范》VER1.00 前言 ....................................................... 1 修订说明 ........................................................................................ 2 一．实时系统文件类数据的交换方式 ....................................... 3 二．实时系统文件类数据文件命名规则 ................................... 3 三．实时系统文件类数据接口定义 ........................................... 4 1. 基金信息文件 ................................................................................... 4 2. 基金行情文件 ................................................................................... 6 3. 交易回报库 ....................................................................................... 6 第 1 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 《接口规范》Ver1.00 前言 一、 目标说明 本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金盘后业务系统（以下简称实时系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。在交易时间内交易申报环节采用实时申报。对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。 数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指实时系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。 二、 相关事宜 本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。 在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点： （1）汉字编码采用 GBK编码,西文字符编码采用 ASCII编码。所有英文字母使用半角模式。 （2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(‚C‛)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（‚N‛）的字段左补零右对齐。 第 2 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 修订说明 日期 版本 修订说明 2 0 0 9 -1 0 -2 8 1 .0 0 完成正式稿 2 0 0 9 -1 1 -2 0 1 .0 1 在回报库中，增加‘结算价格’字段 第 3 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 一． 实时系统...