出纳工作总结及计划VIP专享VIP免费

★精品文档★ 2 0 1 6 1 / 8 出纳工作总结及计划 出纳工作总结与计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2012 年的工作以予在2014 年中更好的发现自己，完善自我。2012 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13 年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银 行。 4.严格执 行借 款手 续 ，按时催 收各专 柜 的租 金和水 电 费及其 他 有关费用及时按时与借 款人 结算 借 款金额 ，按相 关规定和流程 结清前一天的借 款，并 掌 管保险 柜 、保管有关印 章 和空 白 收据及发票。 5.坚 持 以财 务 的规章 制度为 准，严格审 核（ 凭 证上必 须 有★精品文档★ 2 0 1 6 2 / 8 经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、2014 年的工作计划 1.吸取13 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法 规 和公司制度，不断 提高 自己的业务水 平 和知 识 技 能。 4.加 强 与上 级 领导沟 通 ，把 分 内 的工作做好。 5.完成领导临 时交办 的其他 工作。 以 上 是 我 工作以 来的一些 体 会和认识 ，也 是 我 不断 在 工作中 将 所 学的知 识 与实 践 相结合的一个 过 程 。在 以 后的工作和学习中 我 还 将 不懈 ...