下载后可任意编辑费用报销管理制度一、适用范围 本制度主要适用于各部门人员差旅费、业务招待费、零星采购费及专项支出（含软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他大额专项费用等）报销。二、报销时间规定1、每月集中报销 4 次（每周四进行，特别情况除外）；2、每周三前，各部门收集整理上周的报销单据提交财务部门；3、每周三，财务部门处理各部门整理的报销单据；4、每周四，财务部门根据报销单据金额，集中进行报销款的支付。三、票据要求1、费用报销时，必须提供业务发生时的原始票据（主要指发票或收据），原始票据必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据，严禁使用替代票据或收据（收据金额比例≤报销总金额的 10%）；2、所有报销应以发票或收据为凭据，手写白单不允许作为报销的凭证（特别情况除外）；3、除定额发票外，发票抬头必须正确、完整填开，应要求对方开具发票抬头为本公司全称，不允许发票抬头为公司简称； 4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则视同票据无效，需重新开具；5、凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符.四、报销单据——出差费用报销单/费报销清单/粘贴单1、《出差费用报销单》据格式（见附出差费用报销单样板）2、《出差费用报销单》的填写与使用 1) 列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、所附单据张数等基本信息； 2）摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项； 3）各项费用需按日期依序填写，差旅费用应在对应栏目内填写交通费、出差补助、住宿费、办公费等发生金额，并在“起止地点”中注明起止地点，且每段线路都应标注费用金额。下载后可任意编辑4）除发生的差旅费外，其他如：业务招待费、培训费等应在“其他费用”栏中填写相应金额。5）如有个人借支需冲销，应在“原借金额”栏“准予核销金额”、“应补差额”、“应退差额”处填写相应金额；6）审批栏应获得相应人员的审批； 3、《费报销清单》、《粘贴单》的填写与使用 1）报销时财务部门根据实际情况填写《费报销清单》，并对相关单据及相关事项进行核实，各部门及相关人员严禁私自填写《费报销清单》，特别情况除外； 2）所有费用单据应交到财务部，严禁擅自粘贴。五、报销流程各项费用开支，必须经部门主管以上人员和财务审核后，报单位负责人...
