下载后可任意编辑差旅费报销管理〖修定〗办法 为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助 150 元/天，季度考核不通过者（0 销售业绩）扣发 1 次补助。（2）十堰市区以外城市 180 元/天.季度考核不通过者（0 销售业绩）扣发 1 次补助。 （3）上海、广东、北京地区销售补助 230 元/天，季度考核不通过者（0 销售业绩）扣发 1 次补助。（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。（5）招待客户招待费用 5 个人以上不能超过 500 元，5 人以下不能超过 300 元。特别客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法 1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、估计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。下载后可任意编辑 2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。 3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。 4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。 5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特别情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。6、中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤...
