1 目 录 一、出纳岗工作流程 ......................................................................................................................... 2 二、销售费用岗工作流程 ................................................................................................................. 4 三、管理费用岗工作流程 ................................................................................................................. 8 四、固定资产核算岗工作流程 ....................................................................................................... 1 1 五、材料审核岗工作流程 ............................................................................................................... 1 5 六、生产成本核算岗工作流程 ....................................................................................................... 1 9 七、销售核算岗工作流程 ............................................................................................................... 2 3 八、工资福利岗位工作流程 ........................................................................................................... 2 5 九、税务岗工作流程 ....................................................................................................................... 3 0 十、内部审计岗工作流程 ............................................................................................................... 3 3 十一、主管岗工作流程 ................................................................................................................... 3 8 2 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本...
