下载后可任意编辑中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行 二 00 七年八月下载后可任意编辑目 录一、基金托管协议当事人.......................................................................................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................7五、基金财产的保管...............................................................................................................8六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................11七、交易及清算交收安排.....................................................................................................14八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................18九、基金收益分配.................................................................................................................23十、基金信息披露.................................................................................................................24十一、基金费用.....................................................................................................................26十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................28十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................29十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................30十五、禁止行为.....................................................................................................................33十六、托管协议的变更...
