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如何读懂阳光私募基金合同VIP免费

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下载后可任意编辑如何读懂阳光私募基金合同?阳光私募基金是借助信托公司发行的,经过监管机构备案,资金实现第三方银行托管,有定期业绩报告的投资于股票市场的基金。阳光私募基金与一般私募证券基金的区别主要在于法律规范化,透明化,能保证私募认购者的资金安全。投资者购买阳光私募基金,实际上与信托公司形成了买卖关系。从形式上看,是投资者和信托公司签订了信托合同。充分重视并理解信托合同的条款,是投资者购买阳光私募基金的必备环节。 信托类型 阳光私募基金是信托产品的一种类型,属于“指定用途”的集合资金信托计划,信托的资金主要投资于国内的股票市场,并适当参加债券投资和权证投资。 信托期限 和一般信托产品都有一个固定的期限不同,阳光私募基金一般不设固定的存续期限,只要产品的运行不触及终止条款,产品是长期运行的。 受益人 阳光私募基金在受益人的约定上,较其他类型的信托产品有特别之处,那就是会有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投资者自己,特定收益人是作为投资顾问的私募基金管理公司。这个条款的设计,是为了实现阳光私募基金的超额业绩分成。在信托产品给投资者带来收益的前提下,私募基金管理公司是可以和投资者按一定比例分享收益的。 信托单位净值的计算 阳光私募基金和公募基金的共同点,是都有一个单位净值的概念,投资者根据单位净值来购买和赎回基金。阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托酬劳-保管费-投资顾问管理费-浮动信托酬劳-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为 1 元不同,阳光私募基金的单位起始净值一般为 100 元。 私募基金管理公司和信托公司公布的同一个产品、同一个时间的净值,是可能存在差别的,差别点在于是否将相关的费用扣除,信托公司公布的净值肯定是已经扣除了相关费用的可供交易的净值。 认购费 根据信托合同规定,投资者认购产品时,需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。假如私募基金的认购最低限额是 300 万元,认购费率是 1%,则投资者认购的实际起点金额是 303 万元。 封闭期 和公募基金不同,阳光私募基金一般会设定一个封闭期,封闭期过后每月会设定一个产品开放日。封闭期不是通常意义上的公募基金首次发行、正式成立后的封闭期,而是指投资者自己购买基金后,有一个最短的持有期限制,这和基金已经成立的时间长度没有关系。 ...

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