下载后可任意编辑差旅费报销制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 报销期限差旅费每月报销一次，报销期限为每月 1 号至本月最后一天，如有特别情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、财务部票据负责人，说明其原由、估计金额等，并在下月务必报销（差旅费延期报销最长期限为 1 个月）。第六条 差旅费审核权限1、所有销售人员的电话费用均不报销。2、销售人员在业务促成期间发生的费用公司不承担。3、公司指定的在职销售人员，在试用期内报销差旅费，报销费用根据《差旅费报销标准》进行报销；公司指定的在职销售人员，出了试用期，差旅费一律不报销。4、公司兼职销售人员差旅费一律不报销。5、报销的费用分别由行政部、人力资源部、销售部经理、总经理审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理。第七条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、领导批准后方可出差。---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑审批说明：员工因公出差时，需总经理批准。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。《借支单》格式：第八条 差旅费报销程序1、 差旅费报销流程图 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经 办 人 和 证 明 人在票据背面签字部门职务代理人姓名（签字）日 期地 点预支旅费部门领...
