新道科技股份有限公司 新道新商战沙盘系统 运营记录手册 （产品版本号：V3.0） 新道科技股份有限公司 二 O 一五年八月二十五日 新道科技股份有限公司 1 第 一 年 年 初 现 金 盘 点 申 请 长 期 贷 款 季 初 现 金 盘 点 （ 请 填 余 额 ） 更 新 短 期 贷 款 /还 本 付 息 更 新 生 产 /完 工 入 库 生 产 线 完 工 申 请 短 期 贷 款 更 新 原 料 库 （ 购 买 到 期 的 原 料 ， 更 新 在 途 原 料 ） 订 购 原 料 购 租 厂 房 （ 选 择 厂 房 类 型 ， 选 择 购 买 或 租 赁 ） 新 建 生 产 线 （ 选 择 生 产 线 类 型 及 生 产 产 品 种 类 ） 在 建 生 产 线 （ 生 产 线 第 二 、三、四期 的 投资） 生 产 线 转产 （ 选 择 转产 产 品 种 类 ） 出售生 产 线 开始下一批生 产 （ 空置的 生 产 线 开始新 一轮生 产 ） 更 新 应收款 （ 输入 从应收款 一期 更 新 到 现 金 库 的 金 额 ） 按订 单交货 厂 房 处理 产 品 研发投资 支付 行政管理费 新 市场开拓 ISO资格认证投资 支付 设备维修费 计提折旧 （ ） 违约扣款 紧急采购 （ 随时进行） 出售库 存（ 随时进行） 应收款 贴现 （ 随时进行） 贴息 （ 随时进行） 其他现 金 收支情况登记（ 根据需要填 写） 期 末现 金 对账（ 请 填 余 额 ） 新道科技股份有限公司 2 订单登记表 市场 产品 数量 交货期 应收款账期 销售额 成本 毛利 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 P5 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：W 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 维修费 租 金 转产费 市场准入开拓 □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） 损 失 合 计 新道科技股份有限公司 3 利 润 表 单位：W 项 目 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务费用（利息+贴息） 税前利润 所得税 净利润 资产负债表 单位：W 资 产 金 额 负债和所有者权益 金 额 流动资产： 负债： 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应...
