下载后可任意编辑财务会计部内部审计制度1. 目的：对财务人员执行财务制度及公司各项规定的监督检查，保证财务收支合规合法，保证公司资产准确安全。2. 适用范围：公司内部所有帐务3. 职责：3.1 财务负责人3.1.1 负责审核所有财务帐务，对有误凭证及业务予以纠正并登记，对纠正结果予以落实，对于严重违规的经办人提出处罚建议。3.2 总帐会计：3.2.1 负责复核现金凭证、银行凭证、转帐凭证，审核单据的合法性及处理业务的正确性，对有误凭证编号登记，并落实更正结果。3.2.2 对现金出纳所管现金每月抽查两次以上，并将抽查结果编号登记。3.3 材料报销会计3.3.1 负责对银行出纳所保管的银行存款及应收票据每月全面检查一次以上，并将检查结果编号登记，并落实更正结果。3.4 价格核算会计3.4.1 负责对各单位成本及利润报表每月抽查一次，检查成下载后可任意编辑本及利润的真实性，并将检查结果编号登记，落实更正结果。3.5 差旅费报销会计3.5.1 负责复核材料采购凭证、应付帐款凭证，检查单据的有效性及真实性，对有误凭证编号登记，并落实更正结果。3.6 固定资产核算会计3.6.1 负责复核差旅费报销凭证，检查票据的真实性、有效性及支付款项的准确性，对有误凭证编号登记，落实更正结果。 财务部 2024.06.30 苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2024]205 号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、苗木数量： 二、苗木规格：胸径 15cm 以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币下载后可任意编辑四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、付款方式：任务完成后，10 日内一次付清。六、有关事项：1、土球规格：苗木所带土球直径 1.2 米以上，厚度 60cm 以上，卸车前完整不破裂。2、包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm 以上，纵扎草绳间隙在 2cm 以下。绳杆高度 40cm，缠冠高度 2 米。3、所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、乙方必须根据甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规...
