下载后可任意编辑财务报销流程及法律规范为加强公司内部管理，统一公司的报销流程及法律规范，根据实际运行情况，特制定本制度。 一、 财务报销流程：请款人整理报销单据并填写对应费用报销单（总经理助理负责签字流程的追踪）二、报销单种类1）付款凭单：经济业务已发生且已取得发票需付款的，填付款凭单； 2）借款申请单：经济业务未发生或已发生但暂未取得发票的，需填借款单，取得发票后补填付款凭单。三、报销单的申请和填写1）请款人应先填写（见下附表一及附表二）付款凭单或借款申请单，注明店名（或公司部门）、申请人、申请日期、付款内容、付款日期、收款单位名称、付款金额及付款方式（现金、支票或转账）等付款相关内容，借款申请写明归还日期，流程参照“一、财务报销流程”；2) 供应商要求付款方式为银行转账或银行支票的，请款人要向供应商索取公司名称、开户银行及账号；3）供应商提供发票本公司付款，未提供发票的由经办人负责要回发票；4）对审批手续不齐全和不根据报销制度填写的报销单，财务部一律不予报销；5) 报销单上填写的申请日期应为实际填写单据的日期。6）书写字体法律规范，不能潦草,不能涂改；7）要求使用水笔填写；8）金额大、小写填写法律规范并一致；9) 报销凭单的黏贴要求法律规范、整齐；10) 正确填写费用类别，不同类型的费用不能放在同一费用类别里报销，如车费和食品不能放在同一费用类别报销，要分开报销；-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------店经理核准营运经理签字财务复核稽核签字总经理签字下载后可任意编辑详见附件三；11）领取报销款后请当面点清金额并签收；12）人民币（大写）填写法律规范如：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万等；四、原始凭证的要求1) 门店收货单要求：供应商（收货单）→收货人签字→当班管理组签字→店经理签字。2) 所有购买的物品必须是发票联用复写纸复写或计算机打印，发票上有单位名称、发票内容、发票专用章等必须齐全，金额大、小写必须一致，发票无涂改迹象，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。3) 原始发票的开票名称是所属分店的专用名称。（特别情况除外）例：门店发票开具台头总部及宝山店上海呀咪餐饮有限公司金桥店上海呀咪餐饮有限公司金桥分店4) 交通费要求在每张出租车发票或公交车发票后面注明起点、终点及乘车原因，乘坐公...
