下载后可任意编辑达飞费用报销制度第一章总则为了加强公司内部管理，法律规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本规定。第一条 达飞北京各公司、各部门及员工办理财务报销事务，必须遵守本制度。第二章 报销的分类第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。第三条 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，假如确实无法取得正规发票的，应事先通知财务，由财务经理出方案，业务配合处理。第四条 报销制度不抵触公司发布的《授权审批制度》，执行分预算、分级别、分金额授权审批。第三章 报销要求第五条 费用报销单填写及票据粘贴要求：（一）报销单据填写应力求干净美观，不得随意涂改；第 1 页共 17 页下载后可任意编辑（二）报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。（三）各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；（四）若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；（五）报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；（六）报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额；（七）报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；（八）报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；（九）出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料；第六条 单笔报销总额超过 5000 元，需要现金支付的，需提前一天通知财务备款。除极特别情况，公司不支持向个人支付现金。第七条 在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特别情况需公司董事会审批并执行追加预算程序。第八条 费用报销基本流程： 第 2 页共 17 页经 办 人 填写报销单部 门 经 理审核会计审查预算、票据等情况总经理审批下载后可任意编辑 归档 以上审批报销流程，其中单笔金额在 3000 元以上的差旅费，1000 元招待费、礼品费(个人不可以报销预算外的礼品费)、福利费，2000 元以上其他支出报销，必须要经过财务总监审批。由报销人将由部门经理、总经理、财务人员签字批准的费用报销单扫描并发邮件至财务经理，财务经理发邮件至财务总监审批。财务总监批准后，财务经理...
