下载后可任意编辑 财务管理制度及流程为加强公司财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益的作用，特制定本规定。第一章总则本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】下载后可任意编辑第一条健全各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理、反映，分析财务计划执行情况，核查监督财务纪律。第二条积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益，履行节约，合理使用资金，严格控制资金费用的使用，严格执行董事会的财务预算制度。第三条积极主动与税务财政银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，及时提供财务报表和有关资料。第四条本制度适用公司全体员工。第二章财务工作岗位职责第五条会计的主要工作职责一、起草编制年度财务预算方案二、负责公司日常费用报销的审核及入账三、监督日常财务制度执行情况四、负责公司往来帐、银行帐的对帐工作五、负责职工工资核算、发放以及税务处理工作六、负责公司的帐务处理，财务核算，编制财务报表七、监督财务预算执行情况，做好财务分析八、保管财务票据，管理会计档案九、做好与工商、税务、银行的沟通衔接工作十、完成公司领导交办的其它事项第六条 出纳的主要工作职责一、仔细执行现金管理制度。二、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。三、建立现金日记账，严格审核现金收支，每日清理现金余额，做到账实相符。四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。五、积极配合银行做好对账、报账工作。六、完成公司领导交待的其他事项。第三章财务工作管理下载后可任意编辑第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第九条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十条财务工作应当建立内部稽核制度，做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用债权和债务账目的登记工作。第十一条财务人员离职或是调动，必须与接手人办理交接手续，由专人负责监督完成。第十二条支票管理。一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、密码支付器由出纳保管，支付器密码由会计保管。3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和...
