文件编号 LT-0562 XX 银行内控体系文件 版本 1.0 1 XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编 制： 审 核： 批 准： 版 次 号： 生效日期：2010年 5月 14日 文件编号LT-0562 XX 银行内控体系文件 版本1.0 2 目录 修改记录 ................................................. 3 第一章 总 则 ........................................... 4 第二章 职责分工 ......................................... 4 第三章 操作管理 ......................................... 5 第四章 更换钱箱 ......................................... 6 第五章 错款的处理 ....................................... 8 第六章 日终结算 ......................................... 9 第七章 账款核对（清机） ................................. 9 第八章 吞卡处理 ........................................ 10 第九章 附 则 .......................................... 10 附件二 ............................................... 11 XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 ................. 11 附件三 ............................................... 14 XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 ............... 14 附件四 ............................................... 16 附件五 ............................................... 17 附件六 ............................................... 18 附件七 ............................................... 19 附件八 ............................................... 20 文件编号LT-0562 XX 银行内控体系文件 版本1.0 3 修改记录 版次号 生效日期 修改原因 1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。 文件编号LT-0562 XX 银行内控体系文件 版本1.0 4 第一章 总 则 第一条 为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX 银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。 第二条 本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM 自动柜员机。 第三条 全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3 位数字）。 第二章 职责分工 第四条 各分支行负责辖内自动柜员机...
