中国邮政储蓄银行山东省分行重要单证管理办法（修订） 二 O 一三年六月二十一日 目 录 第一章 总则 ................................................... 1 第二章 基本规定 ............................................... 1 第三章 重要单证的种类及规格 ................................... 4 第四章 重要单证的请领 ......................................... 5 第五章 重要单证的印制和验收 ................................... 6 第六章 重要单证的调拨、保管和使用 ............................. 8 第七章 重要单证的特殊业务处理 ................................ 14 第八章 重要单证的监督检查 .................................... 20 第九章 重要单证档案管理 ...................................... 21 第十章 附则 ................................................ 20 1 第一章 总则 第一条 为适应业务发展需要，加强对重要单证的管理，完善内控制度，保障资金安全，防范风险，规范重要单证的使用、监督和核算，根据中国人民银行•有价单证及重要空白凭证管理办法‣、总行•中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）‣及总行•关于修订†中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）‡的通知‣等相关规定，制定本办法。 第二条 重要单证包括有价单证和重要空白凭证。有价单证是指经批准发行的印有固定面额的特定凭证。重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填制金额并签章或加密后，即具有法律支付效力的空白凭证。 第三条 重要单证的管理实行“统一管理、分级负责、有效控制”的原则，做到手续严密、核算准确、账实相符、确保安全。 第四条 本管理办法包括重要单证管理的基本规定、种类及规格和重要单证的请领、印制、验收、发放、入库、调拨、发售、签发、收回、丢失、找回、作废、销毁环节相关处理的具体内容。 第五条 本办法适用于中国邮政储蓄银行山东省分行各级机构。 第二章 基本规定 第六条 重要单证实行统一管理，并采取授权和转授权的方式，由各级机构分级负责其权限内的重要单证管理工作。 第七条 重要单证要统一订货、统筹发货、定期盘存、定期结算， 2 保证供应。 第八条 重要单证执行“双人管理、证印分管、账实分管”制度。凭证主管负责重要单证的业务授权及各项管理工作；凭证管理员负责重要单证的会计核算工作、在系统中录入收支及...
