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海尔的SAPLES操作指导书-SAPLES操作指导书财务稽核

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操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法财务稽核1.审计调整 (财务稽核,信息管理)审计时发现财务人员在记账错误审计调整处理事务码:OB52,FB01,FS10 1.OB52,打开第 13 个会计期间2.FS10,输入科目编码,公司代码,会计年度,回车相关科目余额并记录3.FB01,按第六项操作指导操作即可,在第 13 会计期间记整款项,记录凭证编号4.FS10:查看相关科目余额5.OB52,关闭第 13 个会计期间2.GR/IR 评估(信息管理)每月 26 号业务期间结束后GR/IR 评估处理事务码:F.19 路径 :财务会计 — 总分类帐 ---期间处理 ---清算 ---重组 ----GR/IR 调1.选择总帐科目12010000 输入公司代码 :8820,在过帐也中输证日期,记帐日期(本月结帐日期即可)和冲销记帐日期月第一天即可) ,单击执行2.查看信息,系统菜单项中选择服务---批输入 ---会话,进入3.单击 LOG 按钮,选择最后的会话,双击进入,查看自动生凭证号4.记录凭证号FB30 查看凭证的正确性。:A .借 :应付暂估贷:GR/IR( 需要补充 ) B:借:主营业务成本暂估贷:GR/IR 3.关闭打开会计期间(信息管理)每月报表结束前后系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码:OB52 路径 :财务会计 --- 总分类帐 ---环境 ---当前设置 ---未清过帐期间结过帐期间1.26 号之后报表尚未出具时,在27 号必须打开下个月度会计期2.报表出具检查无误后关闭本会计期间,打开下一个会计期间(始期间和终止期间内进行更改即可)4.收款处理客户回款时12 小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码:F-28 1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型2.选择银行帐户,一般为10020100 3.输入客户信息,选择清帐处理4.保存,生成会计凭证借:银行存款10020100 贷:应收帐款 ---客户 XXXX 岗位业务操作时间操作路径和方法5.凭证输入,一般记帐(所有岗位)会计业务发生时点凭证输入处理事务码:FB50 路径:财务会计---总分类帐 ---凭证输入 — 凭证1.输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,期间,货币 /汇率( RMB ),参照: 12345,记帐码:借方40方 50 2.科目选择,金额录入3.保存,凭证生成6.凭证查看审核.(所有岗位)需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码:FB03 1.输入凭证号码,回车执行凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证号码,回车执行7.凭证反冲 (所有岗位)审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证反...

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