海尔的SAPLES操作指导书-SAPLES操作指导书财务稽核

操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法财务稽核1．审计调整 （财务稽核，信息管理）审计时发现财务人员在记账错误审计调整处理事务码：OB52，FB01，FS10 1.OB52，打开第 13 个会计期间2.FS10，输入科目编码，公司代码，会计年度，回车相关科目余额并记录3.FB01，按第六项操作指导操作即可，在第 13 会计期间记整款项，记录凭证编号4.FS10：查看相关科目余额5.OB52，关闭第 13 个会计期间2．GR/IR 评估（信息管理）每月 26 号业务期间结束后GR/IR 评估处理事务码：F.19 路径 :财务会计 — 总分类帐 ---期间处理 ---清算 ---重组 ----GR/IR 调1.选择总帐科目12010000 输入公司代码 :8820,在过帐也中输证日期，记帐日期（本月结帐日期即可）和冲销记帐日期月第一天即可） ，单击执行2.查看信息，系统菜单项中选择服务---批输入 ---会话，进入3.单击 LOG 按钮，选择最后的会话，双击进入，查看自动生凭证号4.记录凭证号FB30 查看凭证的正确性。:A ．借 :应付暂估贷:GR/IR( 需要补充 ) B：借：主营业务成本暂估贷:GR/IR 3．关闭打开会计期间（信息管理）每月报表结束前后系统月结帐关闭打开会计期间处理事务码：OB52 路径 :财务会计 --- 总分类帐 ---环境 ---当前设置 ---未清过帐期间结过帐期间1.26 号之后报表尚未出具时，在27 号必须打开下个月度会计期2.报表出具检查无误后关闭本会计期间,打开下一个会计期间（始期间和终止期间内进行更改即可）4．收款处理客户回款时12 小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码：F-28 1.输入凭证日期，公司代码，币种类型，凭证类型2.选择银行帐户，一般为10020100 3.输入客户信息，选择清帐处理4.保存，生成会计凭证借：银行存款10020100 贷：应收帐款 ---客户 XXXX 岗位业务操作时间操作路径和方法5．凭证输入，一般记帐（所有岗位）会计业务发生时点凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐 ---凭证输入 — 凭证1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，期间，货币 /汇率（ RMB ），参照： 12345，记帐码：借方40方 50 2.科目选择，金额录入3.保存，凭证生成6．凭证查看审核.（所有岗位）需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码：FB03 1.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行7．凭证反冲 （所有岗位）审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证反...