Gsuxev财务报销制度及报销流程

下载后可任意编辑Gsuxev 财务报销制度及报销流程12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑生命是永恒不断的制造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,法律规范公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 (二) 其它临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其它借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定: (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否 则财务人员有权拒绝销帐; (2)借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的...