万华集团融资管理制度

下载后可任意编辑万华集团融资管理制度12024 年 6 月 23 日烟台万华合成革集团融资管理制度北京新华信管理顾问有限公司 11 月下载后可任意编辑目 录第一章 总则............................................1第二章 组织和职责......................................1第三章 融资决策管理....................................2第四章 融资过程管理....................................4第五章 融资结果评价和融资责任..........................4第六章 附则............................................5下载后可任意编辑融资管理制度总则为了法律规范集团公司和权属公司的融资行为, 加强融资管理和财务监控, 降低融资成本, 有效防范财务风险, 维护集团整体利益, 根据相关法律法规, 结合集团实际情况, 特制定本制度。本制度中所称融资, 包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资, 如追加资本金、 增资扩股、 发行股票; 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资, 如向银行或非银行金融机构借款、 发行企业债券、 融资租赁等。融资活动应符合集团中长期战略进展规划。本制度中除特别注明之外, ”集团公司”是指万华合成革集团有限公司, ”集团”是指万华集团, ”权属公司”是指万华合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。本制度适用于集团公司和权属公司。组织和职责资产管理部是集团公司实施融资管理的职能部门, 其主要职责包括: 完善集团公司融资管理制度; 集团公司融资活动的策划、 论证与监管; 审核权属公司重要融资活动, 并提出专业意见; 集团对外担保的审查论证; 对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。权属公司经营层负责权属公司董事会授权范围以内项目的审批。权属公司董事会负责权属公司股东大会授权范围以内项目的审批。下载后可任意编辑集团公司总裁办公会负责集团公司融资项目授权范围内的审批和权属公司融资项目授权范围内的审核。集团公司董事局负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资项目的审核。融资决策管理集团融资管理实行审核制、 审批制和备案制相结合的方式。实行审核制的融资活动包括: 权属公司权益性融资; 权属公司年度融资计划以外的债务性融资; 权属公司债务性融资金额在 万元以上; 权属公司之间的互保活动; 权属公司对外担...