其它业务用品采购申请流程目的在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采购部门进行集中采购。有需要时召集各相关专业部门协助进行采购(提供技术支持)。适用范围本流程适用於 JMCC 省、 市、 县以下范围的申购: 申购类型申购部门办公室设备各使用部门。SIM 卡、 储值卡、 广告和宣传用品经营业务部。土地、 物业 (包括工程、 营销、 办公室扩充) 车辆各使用部门。办公室用品各使用部门。流程说明编号任务说明处理方式文 档 输入文 档 输出负责部门2.1.1采购申请各使用部门可按已经审批的采购预算(计划)、 业务进展计划、 实际业务需求提交采购申请。在系统填写采购申请的时候, 需要填写项目编码(project code) (如适用), 货品编码(item code)(如适用)、 会计费用科目编码和部门编码作随后的分析用。各编码的清单应由财务部提供, 而系统应提供在线查询的功能。基本上这个流程包括申购以下的物品: SIM 卡及储值卡、 办公用品、 宣传用品、 物业。对於申购 SIM 卡及储值卡、 广告及宣传类型物品, 使用部门需要附上有关的附属文件, 如业务分析、 业务进展计划、 业务推广计划等。采购模块-采 购 申请单使用部门2.1.2 既定之采购限额; 部门预算或项目预算。系统自动处理: 1. 预算核对使用部门在系统输入采购申请的资料, 跟著系统要自动把采购申请和已输入的归口预算(1.支出/成本部门预算, 或 2.项目投资采购模块采 购 申请单( 电 子形式)采 购 申请单使用部门编号任务说明处理方式文 档 输入文 档 输出负责部门预算)作自动核对。跟著系统要显示出采购申请有没有超过预算限额和余额。2. 存货水平核对系统要自动查核仓库储存量, 如仓库有存货使用部门可选择到仓库领货或继续作采购申请。2.1.3成本效益分析若采购申请超过预算或申购计划未经事先批准, 需对申购项目进行成本效益分析。手工采 购 申请单采 购 申请单使用部门2.1.4批准 申请 ? 根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否能够继续进行。申请批准经电子以在线进行审批(将采购申请状态转为《已审批》), 而且以分层审批方式进行。例如: <$XX - 部门副经理 >$XX - 部门副经理 + 相关专业委员会工作流采 购 申请单采 购 申请单使用部门2.1.5复核财务部(预算)会从资金流的角度复核以下的资料: 复核费用、 项目和部门编码是否准确。对大额申购是否有足够资金支付。会否要人刻意将单...
