下载后可任意编辑出纳会计的岗位职责12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑出纳会计的岗位职责【篇一：财务部出纳岗位职责】 财务出纳岗位职责 1、 根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员根据业务发生顺序每日进行逐笔登记
3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理批阅
4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符
5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
6、 仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限
7、22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 8、 9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐
配合对应收款的清算工作
严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
13、负责掌管公司财务保险柜
14、负责支票、汇票、发票、收据管理
除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行
15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上
