下载后可任意编辑差旅费报销制度1下载后可任意编辑差旅费报销制度为控制费用, 提高效率, 法律规范出差人员的审批及报销程序, 结合本厂的实际情况, 特制定本制度
一、 报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员
二、 出差审批办法: 1、 出差申请程序: 因工作需要出差, 无论是否借款, 出差前均应填写”出差申请单”明确出差任务、 出行路线、 逗留时间及随行人员等相关事宜, 出差申请单应由部门负责人审核签字
若同次出差任务涉及多部门员工的, 应按部门分别填制出差申请单
未经过审批的, 不予借支和报销差旅费
出差申请单由财务部留存, 并作为部门费用考核依据
如要借款, 应填写”借支单”, 根据出差申请单确定借款金额
借支单凭出差申请单经总经理审核批准方可执行
同时财务部实行”前帐不清、 后帐不借”的原则
2、 差旅费报销程序: 经批准出差办事人员, 出差后一周内应如实填写”费用报销单”, 并列明事由、 时间、 线路后交上级领导审核签字, 再交财务部审核签字, 按《费用报销程序》予以报销
二, 差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短, 均不发给出差补助费
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的, 可发给误餐补助费, 超出市区范围的, 发出差补助费六十元每天
(2)住宿费报销条件: 按出差的实际天数凭正式发票计算报销, 没有正式发票的均不给报销
2下载后可任意编辑(3) 车费报销条件: 超出市区范围的凭正式发票给予报销, 没有正式发票均不给报销
(4)出差人员应在回公司后 15 天内报帐, 需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地, 未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴
(6)出差人员一般不得乘坐飞机, 经批准才能乘坐飞机, 其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销, 不在市内交通费包干的范围
三、 差旅费报
