下载后可任意编辑差旅费报销管理制度汇编12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑差旅费报销管理制度(修订版) 为进一步完善公司的内部管理制度,加强员工因公出差的管理,现结合公司实际,对公司原有的差旅费报销制度进行了修订,希公司各岗位人员能够切实履行并互相监督,以促进本规定的有效实施。一、操作流程 1、出差人员出差前必须填写”出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等,经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作需要或其它特别情况需延期返回的,需请示中心分管领导及总经理批准后,方可延期,无故延期的,公司不予报销差旅费,并按旷工处理。2、员工出差如需借款,需提前 2 天持批准后的”出差申请单”,填写”借款单”,列明借款事由及金额,由部门负责人签字后,经财务人员审核,分管领导及副总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。由分管领导考核结果,签署考核意见。4、根据 ”出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表,由财务予以支取。22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。(特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核)5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的,须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。6、出差回公司应在三天内报账并结清借款,超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。7、出差时借款,本着”前帐不清,后帐不借”的原则,延误工作责任自负,特别情况由总经理特批,各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的,追究财务经办人的责任。8、因出差期间周六周日不能休息的 ,回公司后可在两周内安排调休。二、费用报销标准:费用报销执行以下标准:地区特区、直辖市、省会省辖市县级市及以下住宿标准(一个标准间)180150130伙食补助303030市内交通费1055电话补贴202020备注同性出差需两人同住一个标准间,员工若为单人或异性出差,如无其它旅客同住,可单住标准间,并持住宿发票报销,但不能32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑超过规定的住宿标准 交通工具标准飞机火车长途汽车出租车 ——硬卧硬座 预申请备注总经理及以上人员实报实销,其余人员按以上标准执行,若到目的地的机票价格(含机场建设和燃油附加等其...
