上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议下载后可任意编辑基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零零七年十月下载后可任意编辑目 录一、 基金托管协议当事人...........................................................................................................................1二、 基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................................3三、 基金托管人的受托职责和托管职责....................................................................................................4四、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................................5五、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................................9六、 基金财产保管.....................................................................................................................................10七、 指令的发送、确认和执行.................................................................................................................13八、 交易及清算交收安排.........................................................................................................................16九、 基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................................19十、 基金收益分配.....................................................................................................................................23十一、 信息披露.........................................................................................................................................24十二、 基金费用.........................................................................................................................................25十三、 基金份额持有人名册的保管.......................................................................
