规范资金管理运作, 提高资金管理水平资金管理部管理提升活动专项研究主报告题目：规范资金管理运作，提高资金管理水平前言：根据公司“管理提升活动”的安排，资金管理部结合部门实际工作内容， 开展了题为 “规范资金管理运作，提高资金管理水平”的专项研究活动，部门主任作为专项研究的负责人，部门具体工作人员根据各自工作分工内容，负责研究各自分管范围内的相关业务，通过半年来的专项研究，规范了公司资金管理运作的体系，提高了资金管理水平。正文： 根据有限公司组织开展管理提升活动的相关文件精神，资金管理部结合自身工作实际情况，制定了资金管理部管理提升活动的具体方案，精心组织、周密部署，多次组织部门人员系统学习、认真调研，梳理本部门业务流程，研究讨论本部门管理短板，对标集团内其他公司先进的业务流程，寻找自身差距，将工作重点放在了如何提升资金管理基础工作、提升资金管控力度、提升资金管理机制方面。为了更好的实现管理提升活动的目的，资金管理部开展了题为“规范资金管理运作，提高资金管理水平”的专项研究计划，成立了由主任担任组长、部门成员为组员的专项研究小组。小组主要在回顾2011 年资金管理工作的基础上，对过去一年的工作进行了总结，对标集团内其他先进单位，寻找自身存在的不足，同时对今后的工作做了安排与部署，旨在提高公司资金管理水平，为公司经营发展做出应有的贡献。过去资金管理工作主要的工作内容为深化银企合作关系、做好融资落实工作，严防资金保障风险；推进资金信息化建设，持续完善资金集约化管理模式，充分发挥资金规模优势和集中效益；提高总部管控力度，加强资金风险业务监管。但是根据对过去工作的总结，我们的资金管理水平距离建立完善的内部资本市场的目标还有一定差距，在融资手段和方式上还偏向传统，有待进一步创新。具体表现在资金集约化水平还有待提高；融资结构不合理， 财务费用水平偏高；内部资金收缴力度有待加强；保函业务还需进一步规范；银行账户的管理仍有不足。以上这些问题都使我们深刻意识到开展管理提升活动的必要性与紧迫性。更好地规范资金管理运作、提高资金管理水平具有深刻重要的意义。因为2012 年是股份公司登录资本市场的第一个完整年度，必须要勇于创新、开拓进取，作为子公司的资金管理机构，我们必须创新工作思路，改进资金管理的方式和手段，不断优化资金管理体系，提升资金集中水平，充分发挥资金集中管理的规模和效益优势，同时做好融...
