《资产清查评估明细表》填表说明一、流动资产填表说明1、《货币资金 ---现金清查评估明细表》序号:用阿拉伯数字按自然顺序填列;存放部门:按库存现金存放部门填列;币种:按不同国别的货币名称填列;外币账面金额:如有外币按外币的账面金额填列;基准日汇率:按评估基准日国家公布的外汇牌价填列;账面价值:按账面余额填列,如有外币,按折合记账本位币后的余额填列;合计:账面价值的合计金额应与现金的总账余额相等;2、《货币资金 ---银行存款清查评估明细表》序号:用阿拉伯数字按自然顺序填列;开户银行:按开户银行名称填列;账号:按开户银行的开户账号填列;币种:按不同国别的货币名称填列;外币账面金额:按银行存款外币账簿的外币余额填列;基准日汇率:按评估基准日国家公布的外汇牌价填列;账面价值:按账面余额填列,如有外币,按折合记账本位币后的余额填列;合计:账面价值的合计金额应与银行存款的总账余额相等;3、《货币资金 --其他货币资金清查评估明细表》序号:用阿拉伯数字按自然顺序填列;名称及内容:分别按其他货币资金不同的类别填列,如:外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、在途货币资金等;用途:按款项的用途填列;币种:按不同国别的货币名称填列;外币账面金额:如有外币按外币的账面金额填列;基准日汇率:按评估基准日国家公布的外汇牌价填列;账面价值:按账面余额填列,如有外币,按折合记账本位币后的余额填列;合计:账面价值的合计金额应与其他货币资金的总账余额相等;4、《短期投资 — 股票投资清查评估明细表》序号:用阿拉伯数字按自然顺序填列;被投资单位名称:按股票发行单位名称填列;投资日期:按购买股票的时年、月填列;持股数量:按购买的股份数量填列;持股比例:按购买的股份占被投资单位总股本的比例填列;基准日市价:按评估基准日证券交易所公布的当天收盘价填列;账面价值:按账面余额填列;合计:账面价值的合计金额应与短期投资— 股票投资的总账余额相等;5、《短期投资 — 债券投资清查评估明细表》序号:用阿拉伯数字按自然顺序填列;被投资单位名称:按债券发行单位名称填列;债券类型:分别按流通、非流通债券类型填列;发生时间:按购买债券时的年、月填列;到期日:按债券票面标明的到期日填列;票面利率:按债券票面标明的利率填列;账面价值:按账面余额填列;基准日市价:按评估基准日证券交易所公布的当天收盘价填列;合计...