财 务 管 理 制 度 （ 试 行 ） 第 一 章 财 务 人 员 岗 位 职 责 一 、 会 计 岗 位 职 责 范 围 1、认 真 贯 彻 执 行 国 家 有 关 财 务 管 理 的 法 律 法 规 及 规 章 制 度 ，确 保 财 务 工 作 的 合 法 、合 规 。 2、 建 立 健 全 合 伙 企 业 各 种 财 务 管 理 制 度 ， 严 格 按 照 财 务 工 作 程 序 执 行 。 3、 采 取 切 实 有 效 的 措 施 保 证 合 伙 企 业 资 金 和 财 产 的 安 全 ， 维 护 企 业 的 合 法 权 益 。 4、 编 制 和 执 行 财 务 预 算 、 财 务 收 支 计 划 ， 督 促 有 关 部 门 合 理 使 用 资 金 、 加 强 资 金 回 流 ，确 保 合 伙 企 业 资 金 安 全 。 5、 进 行 成 本 、 费 用 预 测 、 核 算 和 控 制 ， 督 促 工 作 团 队 降 低 消 耗 、 节 约 费 用 ， 提 高 经 济 效益 。 6、 建 立 健 全 各 种 财 务 账 目 ， 编 制 财 务 报 表 ， 并 利 用 财 务 资 料 进 行 各 种 经 济 活 动 分 析 ， 为企 业 合 伙 人 决 策 提 供 有 效 依 据。 7、 负责 企 业 办公用 品库的 管 理 。 8、 及 时核 算 和 上缴各 种 税金 。 9、 会 计 档案资 料 的 收 集、 整理 ， 确 保 档案资 料 的 完整、 安 全 、 有 效 。 10、 加 强 其他财 务 人 员 管 理 ， 进 行 内部 培训， 提 高 财 务 工 作 人 员 素质。 11、 完成 企 业 工 作 程 序 规 定的 其他工 作 ， 完成 财 务 负责 人 安 排的 其他任务 。 12、 负责 保 管 财 务 专用 章 ， 保 证 该印章 的 正确 使 用 及 安 全 。 二、 出纳岗 位 职 责 范 围 1、 办理 现金 收 支 和 银行 结算 业 务 ， 管 理 货币资 金 ， 不坐支 现金 ， 不以白条抵库; 2、 顺序 、 及 时地登记现金 、 银行 存款日记帐及 其他业 务 台账 ， 保 证 数字清楚、 内容准确 ，及 时核 对库存现金 ， 做到日清月结； 3、 每月初前五个工 作 日内与会 计 人 员 完成 现金 和 银行 对账 工 作 ， 与团 ...
