金蝶 K/3 ERP 系统管理制度（试行稿）1. 目的 ：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化， 使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。2. 适用范围 ：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。3. 权责 ：3.1.“K3” ERP 系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。3.2.“K3” ERP 系统推行领导小组负责本制度的审批。3.3.“K3” ERP 系统各操作岗位负责执行制度。4. 定义 ：（无）5. 工作程序 ：5.1.ERP业务流程图：图示说明图表色别责任部门图标说明资产管理中流程次序从上到下、从左到右。营销中心制造中心计上下业务具有承接关系，或下一个业务可由上一个业务直制造中心仓制造中心采下一个业务必须以上一个业制造中心生务的结果为基础展根据业务实际由资产管下一个业务可以上一个业务结果为参考数据展开，过程钩稽领料单委外加工出库单委外加工入库单核销销售订单系统 MPS 运算系统 MRP 运算系统自动生成半成品生产任务单系统自动生成成品生产任务单系统自动生成采购申请单采购申请单外购入库单采购发票钩稽采购订单入库核算生成凭证半成品入库计划管理系统自动生成委外加工任务单系统自动生成投料单销售出库单销售出库通知单销售发票成品入仓领料单费用发票采购发票费用发票出库核算固定资产管理应收帐款管理应付帐款管理总帐管理销售费用发票其它外来发票5.2. ERP业务操作规程：5.2.1. 销售管理：5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP 业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时，操作人员应立即依照5.3 基础数据管理的规定向相关部门提出。5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。5.2.1.6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张 《销售订单》 录入被作废的内容，补入订单...
