附表1 建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程 其他费用合计1 固定资产1.1 生产车间300 1900 80 1.2 动力车间100 120 8 1.3 辅助生产设施80 180 8 1.4 办公及生活设施120 60 4 1.5 运输工具40 2 无形资产2.1 场地使用权180 2.2 专有技术243 3 开办费3.1 咨询调查费20 3.2 筹建费30 3.3 人员培训费27 4 预备费150 5 总计附表2 流动资金估算表单位 : 万元序号项目最低周转天数周转次数年份2 3 4～10 1 流动资产1.1 应收账款15 24 1.2 存货1.2.1 原辅材料30 12 1.2.2 备品备件90 4 30.00 40.00 40.00 1.2.3 在 产 品20 18 1.2.4 产 成 品15 24 1.3 周转现金30 12 2 流动负债2.1 应付账款30 12 3 流动资金 (1 －2) 4 流动资金增加额年周转次数年生产成本－折旧费在产品占用资金年周转次数－折旧、摊销费年生产成本＋管理费用产成品占用资金年周转次数年经营成本应收帐款占用资金年周转次数年外购材料、燃料 费用金外购材料、燃料占用 资（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）年周转次数费用年外购材料、燃料 及动力应付帐款此处外购费用仅含外购动力及水电费05.1年周转次数费、燃料及动力费－修理年经营成本－外购材料周转现金此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表 3 投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计1 2 3 1 投资总额1.1 建设投资3050 600 1.2 流动资金2 资金筹措2.1 自有资金2050 2.1.1 甲方投资（ 40％）2.1.2 乙方投资（ 30％）2.1.3 丙方投资（ 30％）2.3 长期借款1000 500 2.2 流动资金借款300 2.3 上年折旧与摊销费（）说明： 第 2 年的建设投资与流动资金投入使用500 万元长期借款和300 万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3 年增加的流动资金使用第2 年提取的折旧费与摊销费。附表4 借款还本付息表单位：万元序号年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款与还本付息1.1 年初欠款累计1.1.1 长期借款1.1.2 流动资金1.2 本年借款1.2.1 长期借款1.2.2 流动资金1.2.3 建设期利息1.3 本年付息1.3.1 长期借款1.3.2 流动资金借款1.4 本年还本1.4.1 长期借款310 310 310 310 310 1.4.2 流动资金借款300 1.5 本年还本付息合计1.5.1 长期借款1.5.2 流动资金借款2 还本资金来源2.1 折旧费与摊销费310 310 310 310 310 2.2 流动资金回收3...
