北京 XXX 有限责任公司 现金 支票管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强北京 XXX 有限责任公司（下称：“XXX”）现金、支票管理， 规 范 现金、 支票结 算 行为， 保 证 公司现金、 支票的 安 全 和完 整 ， 根 据 中 国 人 民 银 行《 现金管理暂 行条例 》 、 《 支付 结 算 办法》 ，以 及 《 中 华 人 民 共 和 国 票据 法》 ， 结 合 本 公司实 际 情 况 ， 特 制 定 本 办法。 第二 条 本 办法所 称支票指 日 常 业 务 结 算 中 使 用 的 现金支票和转 帐 支票， 其 中 ：现金支票一律 为记 名 式 ， 只 能 用 于 支取 现金， 不 可用 于 转 账 ； 转 账 支票只 能 用 于 转 账 。 第三 条 本 办法所 称现金包 括 日 常 业 务 收 到 但 尚 未 存 入 银 行的现金以 及 备 用 金。 第四 条 本 办法适 用 于XXX 总部 及 所 属 项 目 部 或 分 公司， XXX所 属 全 资 及 控 股 子 公司可 参 照 本 办法， 制 定 本 单 位 的 现金、 支票管理办法。 第二 章 现金管理 第五 条 XXX 现金结 算 上 限为 1,000 元 （不 含）， 且日 常 结 算 应尽量采取 转 账 方式 或 使 用 商务 理财卡， 原则上 不 直接使 用 现金； 超过现金限额的 支出， 应当通过银 行存 款账 户进行转 账 结 算 ， 确需全 额支付 现金的 ， 当事人 须填写《 借用 备 用 金申请单 》 ， 并按 照 公司《 财务收 支管理规 定 》 的 审 批 程 序 办理借款手 续 。 第六 条 XXX 现金支出由 出纳 人 员 负 责， 现金开 支仅 限于 以 下范 围 ： (一) 职 工 工 资 、 津 贴 ， 个 人 劳 务 报 酬 ； (二 ) 根 据 国 家 规 定 颁 发 给 个 人 的 科 学 技 术 、 文 化 艺 术 、 体 育 等各 种 奖 金； (三 ) 各 种 劳 保 、 福 利 费 用 以 及 国 家 规 定 的 对 个 人 的 其 他 支 出 ； (四 ) 向 个 人 收 购 农 副 产 品 和 其 他 物 资 的 价 款 ； (五 ) 出 差 人 员 必 须 随 身 携 带 的 差 旅 费 ； (六 ) 结 算 起 点 1,000 元 （ 含 ） 以 下 的 零 星 ...
