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编制单位:行次一、经营活动产生的现金流量:1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量:12收回投资所收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量:25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32现 金 流 量 表2015年度项 目筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36加:年初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额38补 充 资 料行次1.将净利润调节为经营活动现金流量:1 净利润2 加:资产减值准备3 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4 无形资产摊销5 长期待摊费用摊销6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 7 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)8 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)9 财务费用(收益以“-”号填列)10 投资损失(收益以“-”号填列)11 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)12 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)13 存货的减少(增加以“-”号填列)14 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)15 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)16 其他17 经营活动产生的现金流量净额182.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:19 债务转为资本20 一年内到期的可转换公司债券21 融资租入固定资产223.现金及现金等价物净变动情况:23 现金的期末余额24 减:现金的期初余额25现 金 流 量 表 补 充 资 料 加:现金等价物的期末余额26 减...

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