2024年财务审计部工作总结及工作计划

下载后可任意编辑2024 年财务审计部工作总结及工作计划__年是联合通航的开局之年，也是空客项目推动的关键之年。__年财务审计部根据项目推动进程及公司业务进展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA 设计。现将若干重点工作总结如下:一、重点工作总结1、财务制度建设(1)制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》;目前以上六部制度均在试行阶段。(2)草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》;同时根据公司进展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。2、财务核算及税务工作(1)OA 及用友财务软件上线。完成 OA 前期需求调研及培训实施工作，现将 OA 管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试，及用友与OA 端口对接开发工作，可实现自动做账功能。(2)严格根据企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。(4)上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作第 1 页共 15 页下载后可任意编辑(1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。(2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取___万元作为备用金，周报月清。(3)完成委贷___亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款___万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如:国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷___亿元，并于__月__日由银行发放到位。(5)试行月度预算工作。公司自__年__月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。4、财务管理法律规范方面(1)推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取___、不清借款及备用金的情...