XX船舶股权投资基金 资本招募说明书 1 X X 投资 重要须知 （仅适合具有相关投资经验的投资者） 本招募说明书为《X X 船舶股权投资基金投资意向书》不可分割之组成部分。 仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本招募说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说明。 本次合伙企业募集的资金，是专为金海重工投资项目进行募集。X X 投资作为普通合伙人，依据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，认为该项目风险可控，未来预期投资收益较高，具备了相当的投资价值。您的本金仍有可能会因市场变动而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。 同时，需要提醒投资者的是，任何预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成X X 投资的任何收益承诺。 本招募说明书X X 投资有权依法进行解释。 2 X X 投资 一、 基金的基本情况 基金名称（暂定名） X X 船舶股权投资基金——金海重工项目 组织形式 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业 注册地 上海 基金经营期限 3 年+2 年（经全体合伙人同意可延长） 其中当金海重工在 2013 年 12 月 31 号之前未上市，基金期限为三年。当金海重工能如期上市，视锁定期和退出期的时间而定，该周期暂定为 2 年。 基金规模 人民币 5 亿元-8 亿元 最低规模 人民币 5 亿元 普通合伙人 上海 X X 投资管理有限公司 有限合伙人 基金面向机构和个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人 预期收益率 当金海重工在 2013 年之前未上市，按照相关回购条款测算，投资者预期收益 8%-10%（年化）。如金海重工2013 年之前上市，预期收益率根据当时市场估值情况而定。 收益计算基数 实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计） 有限合伙人投资要求 有限合伙人认缴的基金出资与其应付募集费用的总额。最低 1000 万元，并以 100 万元为单位递增。 有限合伙人收益支付 到期支付 管理费 一次收取 2.5%固定管理费，在有限合伙企业成立后一个月内提取。第二年之后（包含第二年），不收取固定管理费。 募集费用 投资额的1% 托管银行 待定 托管费率 暂定0.2% （年化），根据银行协商而定 资金托管 由托管银行根据资金托管协议进行托管，资金只能在 3 X X 投资 托管协议规定的范围内由银行根...
