下载后可任意编辑交通建设项目融资企划方案一、项目建设资本金设想主要来源和渠道本项目建设资本金主要来源和渠道有三个方面：1、县财政每年根据上级转移财政来的资金总额____%左右进行县级统筹，安排作项目建设资本金
估计____亿元/年
三年建设期间累计投入 4—____亿元2、县城拓展区土地储备后所取得的土地收益
根据每年出让土地____亩计划，均价____万元/亩，共____亿元/年
三年累计____亿元作为偿债基金来源
3、计委向上级争取重大基础设施项目补助资金估计____亿元
二、借款额度和期限1、借款额____亿元2、借款期限____年，其中建设期____年，偿还贷款期限____年
三、贷款抵押物1、抵押物名称：县城拓展区____平方公里部分土地2、抵押方式：包括县城拓展区在内的县城总规调整获得批准后，由县政府授权城市建设资产经营有限公司统一储备，经过土地评估公司评估后，将该片土地的使用权定向挂牌给酉阳县城市建设资产经营有限公司，作为酉阳县城市建设资产经营有限公司的资本金，酉阳县城市建设资产经营有限公司以此土地使用权作抵押担保向金融机构借款
四、偿还贷款本金和利息资金来源及支付计划安排1、偿还贷款本金和利息资金来源(1)县财政统筹资金(2)经营拓展区土地使用权猎取的收益(3)争取上级部门的部分扶持资金第 1 页共 5 页下载后可任意编辑2、偿还计划初步安排(1)借款利率设定为____%(2)为便于计算简捷，借款本金设定为____年初一次性借入本金____亿元，在项目建成后分____年等额偿还，即每年偿还本金额为____亿元，假定年底一次性还本付息
u____—____年建设期间，年支付利息额为____万元
三年共需要支付借款利息____亿元
v____年开始偿还首笔借款本金____亿元，年末借款额余额为____亿元
应支付利息____万元
w____年偿还第二次借款本金
