1 ERP 财务管理系统 随着企业外部经营环境和内部管理模式的不断变化，对财务管理功能提出了更高的要求，出现了新的应用。库存管理、采购管理、运箱运费管理、人事工资管理等模块均与财务系统紧密集成，避免了大量的重复劳动，实现了流程的控制。 ERP 财务系统的特点 1. ERP 财务系统（即 ERP 财务子系统）是一个高度集成的系统 2. ERP 财务系统实现了财务对业务的及时反映，以及财务对业务的全程监控 3. ERP 财务系统通过财务会计模块进行企业的财务数据核算，生成财务报表，实现企 业外部会计需求 ERP 系统的财务模块一般分为会计核算与财务管理两部分。 财务管理总账管理工资管理固定资产管理帐薄表管理成本管理应付帐管理应收帐管理 图 1 财务管理模块图 会计核算： 它由总账、应收账款、应付账款、库存现金、固定资产、多币制等部分构成。 1、总帐模块： 主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等功能。它是整个会计核算的核心，应收账、应付账、现金管理、固定资产核算、工资核算等各模块都以其为中心，保障财务信息与业务信息的一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。 2 总账管理成本管理应收帐管理固定资产管理应付帐管理工资管理财务报表材料核算预算管理销售核算财务分析资金系统采购系统经营预测银行决策支持企业战略规划设备系统库存系统人力资源系统质量系统销售系统生产系统销量发票生产数据查询发票数据工资卡凭证往来入库工资费用分配表材料费用汇总分配表固定资产折旧费用汇总分配表安排现金流量固定资产户帐文件累计折旧文件成本管理折旧成本核算文件供应商付款银行对账单客户付款 图 2 总账管理模块图 2 、应付帐款模块： 提供与库存管理,运费结算和总帐模块的数据接口，根据采购接收事务和运费结算事务做应付帐款，根据应付帐款状况和银行余额做付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总帐模块生成应付凭证。 根据采购接收事务和运费结算事务进行应付账款处理，根据应付账状况和银行余额进行付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总账模块生成应付凭证。 采购系统与财务管理子系统的数据交换 采购部门：供应商的数据库、请购单维护、请购转采购业务、采购订单维护、审核、网上采购数据处理——>财务成本核算 财务部门：采购预计进货表、采购订单价异常表 采购管理方面需要财务给予的支持主要来源于应付款 3 采购部门与财务部门数据交换财务部门采...
