精品文档---下载后可任意编辑VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用讨论的开题报告标题：VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用讨论背景和讨论意义：在金融市场中，风险是不可避开的。投资者需要对各种可能出现的风险进行量化和评估，以便制定正确的投资决策。VaR（Value at Risk）和 CVaR（Conditional Value at Risk）是两种常用的金融风险度量方法，已经广泛应用于市场、信用、操作等各种风险的管理中。该讨论将探究 VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用情况，并对投资者的决策提供支持。讨论内容：1. VaR 与 CVaR 理论的基本概念和理论2. 按金融市场类型分析 VaR 与 CVaR 理论的应用情况，包括股票、债券、商品等市场3. 分析我国金融市场中 VaR 与 CVaR 理论的应用情况，包括已有讨论成果的综述和案例分析4. 对我国金融市场中 VaR 与 CVaR 理论的应用前景进行讨论5. 对 VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用提出建议和对策讨论方法：本讨论将采纳文献讨论法和案例讨论法。通过对已有的文献进行综述和分析，探究VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用情况，并以实际的案例来验证 VaR 与CVaR 的可行性和有效性。预期成果：本讨论的预期成果包括一份详细的实证讨论报告，该报告将探究 VaR 与 CVaR 理论在我国金融市场中的应用情况，并对投资者的决策提供支持。同时，该讨论报告也将为我国金融风险管理提供科学依据。
