学校代码 10125 专业代码 020302 本科毕业论文（设计）论 文 题 目：基于 VaR 的中国大豆期货价格多因素建模研究姓名：张冠一学号...
VaR 模型在 Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面 Eviews 图标，打开软件点击 File——New——workfi...
论文题目：基于 VaR 模型的福建省经济增长与金融发展关系实证研究一、 本研究的立题依据和目标 （一）本研究的意义及在国内外的研究现...
1论 文 题 目：基于 VaR 的中国大豆期货价格多因素建模研究摘 要随着科技的发展和经济全球化的到来，期货市场的发展日趋成熟，期货不...
风险度量 VaR 贝叶斯估计的渐近行为摘要 如今，随着全世界经济的快速发展和经济自由化大发展的背景下，金融风险已受到越来越多的国内外...
精品文档---下载后可任意编辑高频数据中的 VaR 和 CVaR 方法讨论的开题报告开题报告题目：高频数据中的 VaR 和 CVaR 方法讨论一、...
精品文档---下载后可任意编辑非对称 Laplace 分布下的 VaR 讨论的开题报告一、讨论背景及意义VaR 模型是众多经济学分析中常用的分析工...
精品文档---下载后可任意编辑金融风险度量的 VaR 与 ES 光滑估量及比较的开题报告1.讨论背景与意义金融风险是指金融市场中某种资产的价...
精品文档---下载后可任意编辑债券组合信用风险 VaR 度量——基于 CreditMetrics模型的改进的开题报告1. 项目背景：随着金融市场的不断...
精品文档---下载后可任意编辑VaR 风险模型在金融市场风险管理中的应用讨论的开题报告一、选题背景与意义在金融市场常常出现价格波动，风险...
精品文档---下载后可任意编辑VaR 模型度量市场风险的顺周期性讨论的开题报告一、讨论背景及意义VaR（Value at Risk）是对金融市场风险进...
