目录文档控制............................................................................................................................................2填写说明............................................................................................................................................5财务审计部调研问卷......................................................................................................................61部门组织机构..................................................................................................................................62部门岗位描述及资源情况..............................................................................................................63部门业务现状描述..........................................................................................................................63.1应收款管理...................................................................................................................................63.2应付款管理...................................................................................................................................83.3固定资产管理.............................................................................................................................103.4票据管理.....................................................................................................................................113.5总帐管理.....................................................................................................................................124财务业务流程清单........................................................................................................................135相关单据与报表............................................................................................................................146管理重点需求（必选）................................................................................................................14确认及签字...........................................................................................................................................14填写说明1)请在文档本页注明填写人。2)每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。3)文档回收时间：前4)文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail项目经理内部顾问用友项目经理咨询实施顾问财务审计部调研问卷1部门组织机构2部门岗位描述及资源情况3部门业务现状描述3.1应收款管理业务分类现状描述提问描述应收款管理流程除主营业务以外,还有哪些主要的应收业务？应收立账依据如何？（发票？发票+出货单？其他？）应收立账时间点如何？（出货后立账？月底统一立账？其他？）客户管理公司每月约有多少应收业务，各是什么类部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源型？相应的会计凭证？哪些人参与应收账款的管理，具体职责是什么？有那些种类的付款条件？应收款的分类口径？你是按客户分类分还是按产品大类分每月的收款业务量和应收发票的数量？是否使用票据？使用何种票据？票据业务的处理方式？客户的退货与换货如何处理？涉及款项如何处理？客户间是否有代付款现象？是否有预收款？预收款是否需要和订单对应核销？销售折让管理是否有销货折让？折让单与销货折让单与销货凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）折让扣抵方式？（退发票作废再重开、开折让单?）收入核算收入确认方法,是以出货为准还是以开票为准？是否有各类调整业务,请描述？...
