精品文档---下载后可任意编辑企业会计结算部职责 企业会计结算部职责 1 1、全面管理企业日常财务管理工作; 2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度; 3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况; 4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况; 5、参加公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行; 6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 企业会计结算部职责 2 1、根据国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账; 2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时; 3、根据经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋; 4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密; 5、完成企业领导交的其他相关工作。 企业会计结算部职责 3 1.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项财务收支情况。 2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。 3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 4.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。 5.负责企业管理费核算，认真审核公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及往来款要及时对帐清算。 7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 8.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 企业会计结算部职责 4 1.编织会计报告、财务报表向管理层提供财务信息; 2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案; 3.登记保管各种明细账，总分类账; 4.定期对账，如发现差异，查明差异原因; 5.税务申报、开具发票; 6.负责公司的各种证件年审、年检;精品文档---下载后可任意编辑 7.完成领导交给的其他工作。 企业会计结算部职责 5 1、负责登记现金日记账、日存库报表、和银行存款日记账工作及有关单据移交工作，做到日清月结，并严格保密制度。 2、办理现金报销及借支工作，责有关款项点算和交收、钱币找换、存钱入银行等工作。 3、配合执行有关款项之交收程...
