精品文档---下载后可任意编辑会计三季度工作汇报 第 1 篇：三季度工作汇报西宁教育资产经营管理有限公司 2024年第三季度经营工作完成情况汇报材料 二〇一一年十一月一日 第三季度，在城投公司的正确领导和上级各业务部门的大力支持帮助下，我们紧紧围绕教育布局调整一期项目建设，狠抓各项工作落实，较好地完成了目标任务。下面根据城投公司通知要求, 我从三个方面做一汇报： 一、经营工作完成情况 （一）项目资金筹集有了较大进展 第三季度，我们实行有效措施积极做好项目融资、自筹资金以及资产划转工作。 1.经过与西宁市财政局、西宁市教育局的多次沟通，并由西宁市财政局签发了《关于西宁市教育布局调整一期项目固定资产无偿划拨的批复》（宁财资字﹝2024﹞840 号），无偿取得西宁市南大街小学、玉井巷小学、前营街小学及观门街小学 1305.21 万元固定资产使用权； 2.与西宁市财政局、西宁市发改委积极沟通联系，申请拨付市财政局下达的西宁四中扩建项目贴息资金 159 万元、西宁十四中迁建项目贴息资金 228 万元、西宁特别学校迁建项目贴息资金 69 万元，合计 456 万元；申请西宁市发改委拨付了西宁特别学校迁建项目可行性讨论编制报告费用 10 万元； 3.根据青发改社会﹝2024﹞84 号文，将宁湖中学新建项目移交青海师大二附中建设，拨回宁湖项目土地出让金 586 万元； 4.根据城投公司工作安排，由西宁市审计局对我公司 2024 年度财务工作进行了延伸审计，审计组对我公司财务核算工作给予了较好评价； 5.为了使中标单位严格履行合同，根据与各项目施工单位和监理单位签订的施工合同、监理合同，要求各单位提供履约保函，目前十四中项目青海一建建筑工程有限公司、江苏屹峰工程公司、湖北新南洋建设工程有限公司、省人防工程监理中心、青海省国安工程监理有限公司已支付履约保证金 448.73 万元，陕西省第三建筑工程公司、青海城垣工程监理有限公司已提供了履约保函； 6.财务状况:截止 2024 年 9 月底资产总额 41766 万元，负债总额 35252 万元，所有者权益 6514 万元，流动比率为 6.93，权益乘数为 6.41，资产负债率为 84%。 （二）项目建设稳步推动 三季度，我们配合市教育局积极主动做好西宁市教育布局调整一期项目前期各项工作，各建设项目取得了积极进展，累计完成投资 21840 万元，其中今年完成投资 11641 万元（完成全年项目投资55.17%）。具体情况如下： 1.西宁四中扩建项目：向...
