员工费用报销流程及办法VIP专享

精品文档---下载后可任意编辑员工费用报销流程及方法为标准本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本方法，请各位同仁配合执行；本方法适用于合富集团全体员工；本方法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他方法随之失效。一、通那么1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限〞规定取得权责人的书面核准。2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误〔合富生化/合益信息/合康生物〕)，由报销人整齐地自行粘贴在 A4 纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单〞和“费用及出差旅费报销申请表〞按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采精品文档---下载后可任意编辑纳支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。3. 报销以“周〞为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否那么财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否那么财务部将不予报销。4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司实行只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的 20%将会被扣除；针对加总错误，差额局部的 50%将会被扣除。5. 签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到老实申报或认真审核之责。② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承当最不利之结果。6. 财务复核结果视情况做以下处置：①退回报销单(注明退回原因)。精品文档---下载后可任意编辑②剔除局部不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。③要求报销人员补充说明或补必要单证。④交出纳付〔汇〕款。7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。8. 每周汇员工报销款后，差异表会 E-mail 给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续前方可进入报销流程。二、报销流程：1. 事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收〔入库〕单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写?公洽借款单?，经核准入帐后再开出支票，三日内缴...