报销制度及流程VIP专享

交通费报销制度及流程 (一) 费用标准： (1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车 ;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政 部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定: 为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 (二)报销流程 1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置 预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 (一)费用标准 1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 2. 培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字.其他费用：根据实际需要据实支付。 ( 二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2 培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到 财务处办理报销手续。 4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类 费用按照资金支出制度相关规定执行。 第十五条 工薪福利支付流程 (一)工资支付流程： (1)每月 20 日由人力资源...