收据及收款登记本使用管理细则 一、目的 规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。 二、适用范围 本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。 三、收据管理细则 （一）收据使用一般规则 1 、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2 、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“0 7 0 0 0 0 0 1 ”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3 、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4 、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5 、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6 、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。 （二 ）、收款收据的使用与 管理 1 、收据发放 和缴 回 1 .1 财务部发放 ，办事处领 用收据。第 一次 领 用，由 办事处经理核 定，办事处收据管理员提出收据领 用申 请 （包 括 每月收据使用量 及指 定收据使用人），经主 管副 总 经理审 批 后 报财务部备 案 。财务部收据管理员按审 批 后 申 请 数 量 向 各办事处发放 收据。以 后 每月财务部直接 按上 期数 为办事处更换收据，若 需 增 加 收据数 量 和收据使用人，办事处收据管理员须再 次提出书 面 申 请 并 请 主 管副 总 经理审 批 。 1 .2 财务部收据管理员只 针 对 办事处收据管理员办理收据发放 、收回 手续 。在 办理收据发放 、收回 手续 时，双 方 均 应在 《 收据领 用、缴 回 签 收单 》 上 签 字 并 注 明日期。在 领 用收据时，办事处收据管理员将《 收据领 用、缴 回 签 收单 》 一并 带 走 供 当 批 收据发放 、收回 时签 字使用。 1 .3 办事处发放 ，收款人领 用收据。办事处收据管理员领 取 新 收据后 应及时将其 发放 至被授权收据使用人手中，在发放、回收收据时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。办事处收据管理员应于每月末发放下月新收据，同时收回本月收据。 1 .4 办事处收据管理员每月 1 0 号前交上月所领取的收据...
